テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 710,736 | 926,881 |
| 減価償却費 | 67,280 | 60,086 |
| 株式報酬費用 | 10,430 | 11,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △79,818 | 405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,940 | 12,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △21,220 | 11,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,515 | △36,223 |
| 支払利息 | 2,915 | 2,523 |
| 助成金収入 | △20,269 | △6,135 |
| 新株予約権戻入益 | － | △2,901 |
| 固定資産売却益 | － | △188 |
| 固定資産除却損 | 332 | 0 |
| リース解約損 | － | 593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,389,648 | 498,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,396,494 | 143,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,012 | △63,891 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 75 | △1,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,805,560 | △258,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △633,239 | 98,176 |
| その他 | △1,470 | 378 |
| 小計 | 4,130,771 | 1,397,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,243 | 34,676 |
| 利息の支払額 | △2,915 | △2,523 |
| 助成金の受取額 | 20,269 | 6,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △777,134 | 119,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,388,235 | 1,555,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △191,379 | △23,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,678 | △1,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △493 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 600 |
| その他 | － | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,206 | △24,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 103,819 |
| リース債務の返済による支出 | △1,146 | △1,494 |
| 配当金の支払額 | △656,326 | △623,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △657,473 | △520,770 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,524,555 | 1,009,911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,055,985 | 7,580,540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,580,540 | 8,590,452 |
