テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,338,635 | 710,736 |
| 減価償却費 | 56,022 | 67,280 |
| 株式報酬費用 | △42,310 | 10,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,186 | △79,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,489 | 17,940 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,097 | △21,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,867 | △22,515 |
| 支払利息 | 2,386 | 2,915 |
| 助成金収入 | － | △20,269 |
| 固定資産除却損 | 8,926 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △524,285 | 3,389,648 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,776,221 | 2,396,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281,399 | 119,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △18,860 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,123,883 | △1,805,560 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 350,067 | △633,239 |
| その他 | － | △1,470 |
| 小計 | 1,811,551 | 4,130,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,757 | 17,243 |
| 利息の支払額 | △2,464 | △2,915 |
| 助成金の受取額 | － | 20,269 |
| 法人税等の支払額 | △681,877 | △777,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,967 | 3,388,235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,023 | △191,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,941 | △14,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △54,228 | △493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 344 |
| その他の支出 | △8,283 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,476 | △206,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △1,146 | △1,146 |
| 配当金の支払額 | △730,223 | △656,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △731,370 | △657,473 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,120 | 2,524,555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,754,865 | 5,055,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,055,985 | 7,580,540 |
