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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
当連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,338,635
710,736
減価償却費
56,022
67,280
株式報酬費用
△42,310
10,430
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,186
△79,818
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,489
17,940
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
24,097
△21,220
受取利息及び受取配当金
△15,867
△22,515
支払利息
2,386
2,915
助成金収入
－
△20,269
固定資産除却損
8,926
332
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,000
売上債権の増減額（△は増加）
△524,285
3,389,648
未収入金の増減額（△は増加）
△1,776,221
2,396,494
たな卸資産の増減額（△は増加）
281,399
119,012
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△18,860
75
仕入債務の増減額（△は減少）
1,123,883
△1,805,560
その他の流動負債の増減額（△は減少）
350,067
△633,239
その他
△1,470
小計
1,811,551
4,130,771
利息及び配当金の受取額
15,757
17,243
利息の支払額
△2,464
△2,915
助成金の受取額
20,269
法人税等の支払額
△681,877
△777,134
1,142,967
3,388,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△67,023
△191,379
無形固定資産の取得による支出
△10,941
△14,678
投資有価証券の売却による収入
30,000
敷金及び保証金の差入による支出
△54,228
△493
敷金及び保証金の回収による収入
344
その他の支出
△8,283
△110,476
△206,206
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,146
配当金の支払額
△730,223
△656,326
△731,370
△657,473
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
301,120
2,524,555
現金及び現金同等物の期首残高
4,754,865
5,055,985
現金及び現金同等物の期末残高
7,580,540
