テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,874,006 | 2,014,149 |
| 減価償却費 | 37,645 | 34,016 |
| 株式報酬費用 | 45,706 | 10,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | △516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,019 | 66,519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,697 | △16,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,923 | 10,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,237 | △17,665 |
| 支払利息 | 3,280 | 4,015 |
| 固定資産除却損 | － | 3,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △48 | － |
| 新株予約権戻入益 | △706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,941,989 | 176,794 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,424,908 | △111,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △33,200 | △222,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,008 | △21,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,503 | 160,261 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106,953 | △38,112 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 4,275 | － |
| 小計 | 1,843,982 | 2,052,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,231 | 17,448 |
| 利息の支払額 | △3,430 | △3,976 |
| 法人税等の支払額 | △611,109 | △755,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,674 | 1,310,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,408 | △23,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,252 | △3,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,000 | △9,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,061 | △643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | 4,707 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| その他の支出 | △1,403 | △1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,660 | △34,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △25 |
| リース債務の返済による支出 | △974 | △1,051 |
| 配当金の支払額 | △584,179 | △606,647 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | － | △12,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △585,153 | △620,258 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,859 | 656,148 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,496,857 | 4,098,717 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,098,717 | 4,754,865 |
