テー・オー・ダブリュー
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テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2018年6月期）
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| (単位：千円) |
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| 前連結会計年度 (自 平成28年７月１日 至 平成29年６月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年７月１日 至 平成30年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 株式報酬費用 | | | ||||||||
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| 保険解約損益（△は益） | | | ||||||||
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| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
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| 支払利息 | | | ||||||||
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| 有形固定資産除却損 | | | ||||||||
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| 投資有価証券売却損益（△は益） | | △ | ||||||||
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| 新株予約権戻入益 | △ | △ | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 未収入金の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
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| その他の流動資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 小計 | | | ||||||||
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| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
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| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 投資有価証券の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 投資有価証券の売却による収入 | | | ||||||||
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| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の回収による収入 | | | ||||||||
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| 保険積立金の解約による収入 | | | ||||||||
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| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | | | ||||||||
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| その他の支出 | △ | △ | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| ストックオプションの行使による収入 | | | ||||||||
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| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||