テー・オー・ダブリュー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

710,736

926,881

減価償却費

67,280

60,086

株式報酬費用

10,430

11,612

賞与引当金の増減額（△は減少）

△79,818

405

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,940

12,758

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△21,220

11,972

受取利息及び受取配当金

△22,515

△36,223

支払利息

2,915

2,523

助成金収入

△20,269

△6,135

新株予約権戻入益

－

△2,901

固定資産売却益

－

△188

固定資産除却損

332

0

リース解約損

－

593

売上債権の増減額（△は増加）

3,389,648

498,280

未収入金の増減額（△は増加）

2,396,494

143,504

棚卸資産の増減額（△は増加）

119,012

△63,891

その他の流動資産の増減額（△は増加）

75

△1,585

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,805,560

△258,777

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△633,239

98,176

その他

△1,470

378

小計

4,130,771

1,397,470

利息及び配当金の受取額

17,243

34,676

利息の支払額

△2,915

△2,523

助成金の受取額

20,269

6,135

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△777,134

119,547

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,388,235

1,555,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△191,379

△23,248

無形固定資産の取得による支出

△14,678

△1,986

敷金及び保証金の差入による支出

△493

－

敷金及び保証金の回収による収入

344

600

その他

－

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,206

△24,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

－

103,819

リース債務の返済による支出

△1,146

△1,494

配当金の支払額

△656,326

△623,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

△657,473

△520,770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,524,555

1,009,911

現金及び現金同等物の期首残高

5,055,985

7,580,540

現金及び現金同等物の期末残高

 7,580,540

 8,590,452