テー・オー・ダブリュー

4767

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書

（2020年6月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年７月１日　至 2019年６月30日)	当連結会計年度 (自 2019年７月１日　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,014,149	2,338,635
	減価償却費									34,016	56,022
	株式報酬費用									10,259	△42,310
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△516	－
	賞与引当金の増減額（△は減少）									66,519	9,186
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△16,207	9,489
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									10,619	24,097
	受取利息及び受取配当金									△17,665	△15,867
	支払利息									4,015	2,386
	固定資産除却損									3,232	8,926
	投資有価証券売却損益（△は益）									－	△15,000
	売上債権の増減額（△は増加）									176,794	△524,285
	未収入金の増減額（△は増加）									△111,666	△1,776,221
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△222,242	281,399
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△21,361	△18,860
	仕入債務の増減額（△は減少）									160,261	1,123,883
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△38,112	350,067
	小計									2,052,095	1,811,551
	利息及び配当金の受取額									17,448	15,757
	利息の支払額									△3,976	△2,464
	法人税等の支払額									△755,083	△681,877
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,310,483	1,142,967
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△23,509	△67,023
	無形固定資産の取得による支出									△3,966	△10,941
	投資有価証券の取得による支出									△9,260	－
	投資有価証券の売却による収入									－	30,000
	敷金及び保証金の差入による支出									△643	△54,228
	敷金及び保証金の回収による収入									4,707	－
	その他の支出									△1,403	△8,283
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△34,076	△110,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△25	－
	リース債務の返済による支出									△1,051	△1,146
	配当金の支払額									△606,647	△730,223
	非支配株主への清算分配金の支払額									△12,534	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△620,258	△731,370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										656,148	301,120
現金及び現金同等物の期首残高										4,098,717	4,754,865
現金及び現金同等物の期末残高										4,754,865	5,055,985