テー・オー・ダブリュー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年７月１日

　至 2018年６月30日)

当連結会計年度

(自 2018年７月１日

　至 2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,874,006

2,014,149

減価償却費

37,645

34,016

株式報酬費用

45,706

10,259

貸倒引当金の増減額（△は減少）

236

△516

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,019

66,519

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,697

△16,207

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,923

10,619

受取利息及び受取配当金

△14,237

△17,665

支払利息

3,280

4,015

固定資産除却損

－

3,232

投資有価証券売却損益（△は益）

△48

－

新株予約権戻入益

△706

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,941,989

176,794

未収入金の増減額（△は増加）

2,424,908

△111,666

たな卸資産の増減額（△は増加）

△33,200

△222,242

その他の流動資産の増減額（△は増加）

23,008

△21,361

仕入債務の増減額（△は減少）

289,503

160,261

その他の流動負債の増減額（△は減少）

106,953

△38,112

その他の固定負債の増減額（△は減少）

4,275

－

小計

1,843,982

2,052,095

利息及び配当金の受取額

11,231

17,448

利息の支払額

△3,430

△3,976

法人税等の支払額

△611,109

△755,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,240,674

1,310,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,408

△23,509

無形固定資産の取得による支出

△9,252

△3,966

投資有価証券の取得による支出

△15,000

△9,260

投資有価証券の売却による収入

366

－

敷金及び保証金の差入による支出

△6,061

△643

敷金及び保証金の回収による収入

40

4,707

従業員に対する貸付金の回収による収入

60

－

その他の支出

△1,403

△1,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,660

△34,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△25

リース債務の返済による支出

△974

△1,051

配当金の支払額

△584,179

△606,647

非支配株主への清算分配金の支払額

－

△12,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△585,153

△620,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

601,859

656,148

現金及び現金同等物の期首残高

3,496,857

4,098,717

現金及び現金同等物の期末残高

 4,098,717

 4,754,865