テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2025年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,055,396 | 1,611,475 |
| 減価償却費 | 47,592 | 56,410 |
| のれん償却額 | 4,108 | 11,555 |
| 株式報酬費用 | 35,765 | 69,241 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 5,623 | 1,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △400 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,116 | 303 |
| 労務関連引当金の増減額（△は減少） | － | 580,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,772 | 18,766 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,510 | 9,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,626 | △32,961 |
| 支払利息 | 2,877 | 5,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20,009 | △11,279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,906 | 2,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,055,103 | △139,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 752,135 | 21,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 154,867 | △27,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,562 | △12,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,036,075 | △454,781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 406,521 | △86,578 |
| その他 | 223 | 611 |
| 小計 | 3,435,683 | 1,623,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,678 | 32,934 |
| 利息の支払額 | △2,857 | △5,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △72,293 | △917,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395,211 | 733,134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,510 | △99,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,834 | △800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,553 | △1,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 731 | 540 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △1,268 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,913 | － |
| 会員権の取得による支出 | △16,493 | － |
| その他 | － | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,898 | △91,441 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年７月１日 至 2025年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △104,586 | △59,807 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △19 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15 | － |
| リース債務の返済による支出 | △68 | － |
| 配当金の支払額 | △574,296 | △591,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △678,936 | △966,589 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,671,377 | △324,895 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,781,523 | 8,452,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,452,900 | 8,128,004 |
