テー・オー・ダブリューのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 553,735 | 2,055,396 |
| 減価償却費 | 53,149 | 47,592 |
| のれん償却額 | － | 4,108 |
| 株式報酬費用 | 17,754 | 35,765 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | － | 5,623 |
| 保険解約損益（△は益） | △24,552 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,312 | △17,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,437 | 4,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △170,930 | 5,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,355 | △35,626 |
| 支払利息 | 2,464 | 2,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △20,009 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △4,101 | 2,906 |
| 特別功労金 | 647,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △326,351 | △1,055,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △219,632 | 752,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △102,531 | 154,867 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △7,225 | 49,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △97,409 | 1,036,075 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,627 | 406,521 |
| その他 | 844 | 223 |
| 小計 | 380,435 | 3,435,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,221 | 34,678 |
| 利息の支払額 | △2,464 | △2,857 |
| 特別功労金の支払額 | △647,200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △477,605 | △72,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △717,612 | 3,395,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,437 | △5,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,842 | △12,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △10,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,295 | 731 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △3,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,116 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 231,790 | 2,913 |
| 会員権の取得による支出 | － | △16,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,756 | △44,898 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △104,586 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,694,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 15 |
| リース債務の返済による支出 | △826 | △68 |
| 配当金の支払額 | △608,267 | △574,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,303,073 | △678,936 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,808,929 | 2,671,377 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,590,452 | 5,781,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,781,523 | 8,452,900 |
