テー・オー・ダブリュー

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

8,452,900

8,128,004

電子記録債権

86,586

57,428

受取手形、売掛金及び契約資産

 3,455,249

 3,654,751

未成業務支出金

 79,259

 114,009

未収入金

40,792

19,499

前払費用

199,694

270,114

その他

11,531

11,323

貸倒引当金

－

△48

流動資産合計

12,326,014

12,255,082

固定資産

有形固定資産

建物

177,682

197,198

減価償却累計額

△76,507

△85,949

建物（純額）

101,174

111,249

工具、器具及び備品

293,244

266,903

減価償却累計額

△177,939

△164,136

工具、器具及び備品（純額）

115,304

102,766

リース資産

3,826

2,329

減価償却累計額

△3,826

△2,329

リース資産（純額）

－

－

有形固定資産合計

216,479

214,015

無形固定資産

44,974

145,465

投資その他の資産

投資有価証券

 1,161,604

 1,072,597

保険積立金

19,655

19,765

繰延税金資産

94,082

290,672

敷金及び保証金

194,307

193,123

その他

28,133

28,789

投資その他の資産合計

1,497,783

1,604,948

固定資産合計

1,759,236

1,964,430

資産合計

14,085,251

14,219,513

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当連結会計年度

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

11,379

－

買掛金

2,034,816

1,595,965

短期借入金

 840,000

 525,000

1年内返済予定の長期借入金

－

16,706

未払法人税等

611,511

352,456

賞与引当金

31,171

31,475

労務関連引当金

－

580,000

その他

893,491

778,446

流動負債合計

4,422,371

3,880,050

固定負債

長期借入金

－

71,483

退職給付に係る負債

290,088

308,854

役員退職慰労引当金

35,100

44,560

繰延税金負債

12,777

－

その他

22,560

22,560

固定負債合計

360,525

447,457

負債合計

4,782,897

4,327,507

純資産の部

株主資本

資本金

948,994

948,994

資本剰余金

1,247,422

1,286,974

利益剰余金

8,432,833

8,973,272

自己株式

△1,876,526

△1,790,530

株主資本合計

8,752,724

9,418,711

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

539,161

462,826

その他の包括利益累計額合計

539,161

462,826

新株予約権

10,467

10,467

純資産合計

9,302,353

9,892,005

負債純資産合計

14,085,251

14,219,513