サイバーエージェント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

62,798

22,532

減価償却費

8,685

8,104

減損損失

7,742

1,453

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△590

△2,570

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,325

△10,500

棚卸資産の増減額（△は増加）

△964

△2,784

仕入債務の増減額（△は減少）

4,479

10,074

前払費用の増減額（△は増加）

△4,207

△2,178

未払金の増減額（△は減少）

△1,217

2,011

その他

△15,171

6,434

小計

62,879

32,577

利息及び配当金の受取額

419

418

利息の支払額

△54

△127

法人税等の支払額

△45,298

△12,045

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,946

20,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△16,926

△13,078

無形固定資産の取得による支出

△9,164

△12,497

投資有価証券の取得による支出

△1,965

△11,827

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△1,637

－

その他

△1,717

△2,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,412

△40,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,181

40,928

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

40,535

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△20,000

配当金の支払額

△5,556

△7,075

その他

△426

△896

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,801

53,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

292

△278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,975

33,745

現金及び現金同等物の期首残高

184,082

168,035

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△72

－

現金及び現金同等物の期末残高

 168,035

 201,780