サイバーエージェント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,420

28,202

減価償却費

8,924

8,719

減損損失

9,502

4,589

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,655

△1,246

売上債権の増減額（△は増加）

△5,142

△3,620

仕入債務の増減額（△は減少）

△55

4,802

前受金の増減額（△は減少）

112

3,553

未払金の増減額（△は減少）

△1,562

3,119

その他

47

2,367

小計

29,590

50,487

利息及び配当金の受取額

147

149

利息の支払額

△11

△14

法人税等の支払額

△14,808

△13,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,917

37,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,157

△4,095

無形固定資産の取得による支出

△11,096

△9,939

その他

△746

△2,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,000

△16,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主からの払込みによる収入

308

2,001

配当金の支払額

△4,026

△4,157

子会社の自己株式の取得による支出

－

△1,696

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

180

1,875

その他

△1,125

△613

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,662

△2,590

現金及び現金同等物に係る換算差額

△113

△39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,859

17,777

現金及び現金同等物の期首残高

92,379

84,563

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42

27

現金及び現金同等物の期末残高

 84,563

 102,368