サイバーエージェント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,047

19,420

減価償却費

8,771

8,924

減損損失

4,741

9,502

移転費用

127

2,769

持分法による投資損益（△は益）

1,773

605

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

273

△1,655

売上債権の増減額（△は増加）

△2,780

△5,142

仕入債務の増減額（△は減少）

4,107

△55

未払金の増減額（△は減少）

1,036

△1,562

未払消費税等の増減額（△は減少）

962

△3,044

その他

△2,015

△170

小計

41,045

29,590

利息及び配当金の受取額

154

147

利息の支払額

△10

△11

法人税等の支払額

△12,795

△14,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,394

14,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,019

△6,157

無形固定資産の取得による支出

△14,472

△11,096

関係会社株式の売却による収入

141

1,035

貸付けによる支出

△2,061

△1,067

その他

△1,998

△714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,410

△18,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の発行による収入

40,542

－

投資事業組合員への分配金の支払額

△396

△999

子会社の自己株式の処分による収入

4,075

－

配当金の支払額

△4,022

△4,026

その他

△449

363

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,748

△4,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

△48

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

45,684

△7,859

現金及び現金同等物の期首残高

46,613

92,379

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

81

42

現金及び現金同等物の期末残高

 92,379

 84,563