サイバーエージェント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2016年10月１日

　至 2017年９月30日)

当連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,678

24,047

減価償却費

8,450

8,771

持分法による投資損益（△は益）

2,200

1,773

減損損失

3,186

4,741

売上債権の増減額（△は増加）

△4,863

△2,780

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

766

273

仕入債務の増減額（△は減少）

7,108

4,107

未払金の増減額（△は減少）

△2,071

1,036

その他

759

△925

小計

40,216

41,045

利息及び配当金の受取額

110

154

利息の支払額

△13

△10

法人税等の支払額

△18,688

△12,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,624

28,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,757

△4,019

無形固定資産の取得による支出

△14,203

△14,472

投資有価証券の取得による支出

△109

△999

貸付けによる支出

△2,118

△2,061

その他

△1,208

△856

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,396

△22,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権付社債の発行による収入

－

40,542

投資事業組合員への分配金の支払額

△4,307

△396

子会社の自己株式の処分による収入

－

4,075

配当金の支払額

△3,139

△4,022

その他

214

△449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,233

39,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

344

△48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,661

45,684

現金及び現金同等物の期首残高

51,767

46,613

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506

81

現金及び現金同等物の期末残高

 46,613

 92,379