サイバーエージェント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当連結会計年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,532

30,825

減価償却費

8,104

10,436

減損損失

1,453

5,602

ポイント関連損失

－

2,148

事業撤退損

55

1,758

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△2,570

3,160

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△10,500

△1,836

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,784

△2,832

仕入債務の増減額（△は減少）

10,074

2,382

未払金の増減額（△は減少）

2,011

3,342

未払消費税等の増減額（△は減少）

△183

5,987

その他

4,383

△786

小計

32,577

60,187

利息及び配当金の受取額

418

459

利息の支払額

△127

△245

法人税等の支払額

△12,045

△7,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,822

53,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

△13,078

△6,679

無形固定資産の取得による支出

△12,497

△14,237

投資有価証券の取得による支出

△11,827

△1,342

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △11,095

その他

△2,887

△4,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,290

△38,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△538

△2,542

長期借入れによる収入

40,928

7,389

長期借入金の返済による支出

△1,281

△1,654

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

40,535

－

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△20,000

－

配当金の支払額

△7,075

△7,581

その他

922

△806

財務活動によるキャッシュ・フロー

53,491

△5,195

現金及び現金同等物に係る換算差額

△278

△434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,745

9,269

現金及び現金同等物の期首残高

168,035

201,780

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

85

現金及び現金同等物の期末残高

 201,780

 211,135