ダイサン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月21日

　至　2022年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月21日

　至　2023年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

165,267

△1,002,553

減価償却費

227,557

319,314

減損損失

－

971,854

のれん償却額

52,764

60,370

長期前払費用償却額

7,218

14,309

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,866

15,868

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,469

△8,321

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

2,800

31,399

受取利息及び受取配当金

△5,223

△6,392

助成金収入

△110,568

△70,645

支払利息及び社債利息

11,173

21,728

投資有価証券売却損益（△は益）

△91,479

－

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

5,686

△1,982

売上債権の増減額（△は増加）

△219,819

△166,431

棚卸資産の増減額（△は増加）

△270,399

△94,566

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△102,906

△299,454

仕入債務の増減額（△は減少）

155,311

△124,450

その他

78,446

△22,994

小計

△59,837

△362,947

利息及び配当金の受取額

5,223

6,392

利息の支払額

△11,866

△9,753

法人税等の支払額

△80,630

△143,936

助成金の受取額

110,568

70,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

△36,542

△439,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△498

投資有価証券の売却による収入

455,793

132,840

有形固定資産の取得による支出

△161,868

△286,214

有形固定資産の売却による収入

7,651

3,383

無形固定資産の取得による支出

△18,990

△59,510

子会社株式の取得による支出

△87,500

△96,502

貸付けによる支出

△8,361

△38,645

貸付金の回収による収入

6,745

11,529

投資不動産の賃貸による収入

3,751

4,394

保険積立金の積立による支出

△1,296

△759

保険積立金の解約による収入

－

5,899

差入保証金の差入による支出

△4,653

△325

差入保証金の回収による収入

1,318

234

その他

△17,367

△91,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

175,221

△415,323

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月21日

　至　2022年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月21日

　至　2023年４月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

246,810

1,165,211

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△409,048

△139,996

リース債務の返済による支出

△54,259

△116,644

配当金の支払額

△134,837

△134,716

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△81,605

△93,755

その他

△26,008

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,948

680,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,286

48,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△94,982

△126,418

現金及び現金同等物の期首残高

1,488,763

1,393,781

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,393,781

※ 1,267,362