ダイサン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月21日

　至　2021年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月21日

　至　2022年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

146,625

165,267

減価償却費

213,485

227,557

のれん償却額

50,024

52,764

長期前払費用償却額

10,378

7,218

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,086

14,866

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,692

19,469

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

2,800

受取利息及び受取配当金

△5,943

△5,223

助成金収入

△303,442

△110,568

支払利息及び社債利息

14,315

11,173

投資有価証券売却損益（△は益）

△73,915

△91,479

関係会社株式評価損

53,105

－

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,774

5,686

消費税転嫁対策特措法関連損失

49,560

－

売上債権の増減額（△は増加）

80,128

△219,819

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84,080

△270,399

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△382,073

△102,906

仕入債務の増減額（△は減少）

104,652

155,311

その他

△8,286

78,446

小計

△172,469

△59,837

利息及び配当金の受取額

6,012

5,223

利息の支払額

△11,531

△11,866

法人税等の支払額

△93,853

△80,630

消費税転嫁対策特措法関連損失の支払額

△46,049

－

助成金の受取額

303,442

110,568

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,449

△36,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,838

－

投資有価証券の売却による収入

93,213

455,793

有形固定資産の取得による支出

△224,754

△161,868

有形固定資産の売却による収入

－

7,651

無形固定資産の取得による支出

△69,803

△18,990

定期預金の払戻による収入

100,000

－

子会社株式の取得による支出

－

△87,500

貸付けによる支出

△2,330

△8,361

貸付金の回収による収入

5,968

6,745

投資不動産の賃貸による収入

2,933

3,751

保険積立金の積立による支出

△1,151

△1,296

差入保証金の差入による支出

△4,620

△4,653

差入保証金の回収による収入

338

1,318

その他

△3,845

△17,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,890

175,221

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月21日

　至　2021年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月21日

　至　2022年４月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

154,380

246,810

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△234,587

△409,048

リース債務の返済による支出

△66,536

△54,259

配当金の支払額

△147,685

△134,837

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△156,384

△81,605

その他

△17,604

△26,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

△468,418

△258,948

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,345

25,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△601,103

△94,982

現金及び現金同等物の期首残高

2,089,867

1,488,763

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,488,763

※ 1,393,781