ダイサン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月21日

　至　2020年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月21日

　至　2021年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

264,809

146,625

減価償却費

182,667

213,485

のれん償却額

47,582

50,024

長期前払費用償却額

12,280

10,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,948

△6,086

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,889

△32,692

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,020

－

受取利息及び受取配当金

△3,487

△5,943

助成金収入

△3,221

△303,442

支払利息及び社債利息

12,402

14,315

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△73,915

受取保険金

△26,330

－

関係会社株式評価損

－

53,105

災害による損失

17,396

－

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,424

1,774

消費税転嫁対策特措法関連損失

－

49,560

売上債権の増減額（△は増加）

566,591

80,128

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281,938

△84,080

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

114,400

△382,073

仕入債務の増減額（△は減少）

△321,859

104,652

その他

△25,654

△8,286

小計

542,105

△172,469

利息及び配当金の受取額

3,575

6,012

利息の支払額

△12,202

△11,531

法人税等の支払額

△225,395

△93,853

消費税転嫁対策特措法関連損失の支払額

－

△46,049

災害による損失の支払額

△17,396

－

助成金の受取額

3,221

303,442

保険金の受取額

25,683

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

319,591

△14,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△10,838

投資有価証券の売却による収入

1,357

93,213

有価証券の償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△57,378

△224,754

無形固定資産の取得による支出

△48,655

△69,803

資産除去債務の履行による支出

△2,187

－

定期預金の払戻による収入

－

100,000

関係会社出資金の払込による支出

△14,812

－

子会社株式の取得による支出

△646

－

貸付けによる支出

△9,306

△2,330

貸付金の回収による収入

10,483

5,968

投資不動産の賃貸による収入

5,136

2,933

保険積立金の積立による支出

△1,440

△1,151

差入保証金の差入による支出

△9,594

△4,620

差入保証金の回収による収入

12,139

338

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,143,931

－

その他

△6,339

△3,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,165,176

△114,890

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月21日

　至　2020年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月21日

　至　2021年４月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

154,380

長期借入れによる収入

1,039,635

－

長期借入金の返済による支出

△216,844

△234,587

リース債務の返済による支出

△59,157

△66,536

配当金の支払額

△166,815

△147,685

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△156,384

その他

△12,308

△17,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

584,508

△468,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,014

△3,345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△263,091

△601,103

現金及び現金同等物の期首残高

2,352,958

2,089,867

現金及び現金同等物の期末残高

2,089,867

1,488,763