ダイサン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月21日

　至　2018年４月20日)

当事業年度

(自　2018年４月21日

　至　2019年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

630,165

614,754

減価償却費

70,258

88,964

減損損失

31,744

－

のれん償却額

8,383

8,383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,652

△2,982

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,198

37,458

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△659

△3,219

受取利息及び受取配当金

△2,510

△2,839

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,260

－

支払利息及び社債利息

240

1,239

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,357

2,054

売上債権の増減額（△は増加）

108,293

△332,999

たな卸資産の増減額（△は増加）

75,929

△132,698

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

238,915

96,078

未収入金の増減額（△は増加）

△276

2,486

仕入債務の増減額（△は減少）

△218

362,419

その他

41,884

86,107

小計

1,198,793

825,209

利息及び配当金の受取額

2,601

2,931

利息の支払額

△194

△1,560

法人税等の支払額

△131,460

△220,929

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,069,739

605,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,401

－

投資有価証券の売却による収入

11,907

1,347

有形固定資産の取得による支出

△166,411

△461,922

有形固定資産の売却による収入

22,380

－

無形固定資産の取得による支出

△3,710

△29,159

資産除去債務の履行による支出

△3,351

－

子会社株式の取得による支出

－

△53,105

貸付けによる支出

△5,500

△10,872

貸付金の回収による収入

6,079

6,338

保険積立金の積立による支出

△1,296

△1,296

差入保証金の差入による支出

△6,096

△12,924

差入保証金の回収による収入

5,567

10,555

事業譲受による支出

△120,000

－

その他

5,662

△511

投資活動によるキャッシュ・フロー

△265,170

△551,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△33,200

△83,700

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△166,206

△166,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

△199,406

49,692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

605,162

103,792

現金及び現金同等物の期首残高

1,644,003

2,249,166

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,249,166

※ 2,352,958