ダイサン

(単位：千円)

前事業年度

(自　2016年４月21日

　至　2017年４月20日)

当事業年度

(自　2017年４月21日

　至　2018年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

736,486

630,165

減価償却費

58,179

70,258

減損損失

－

31,744

のれん償却額

－

8,383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,755

△2,652

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,404

2,198

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,133

△659

受取利息及び受取配当金

△3,726

△2,510

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

△4,260

支払利息及び社債利息

620

240

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

435

1,357

売上債権の増減額（△は増加）

△199,417

108,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△25,922

75,929

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

172,977

238,915

未収入金の増減額（△は増加）

△3,178

△276

仕入債務の増減額（△は減少）

13,206

△218

その他

38,133

41,884

小計

786,460

1,198,793

利息及び配当金の受取額

3,729

2,601

利息の支払額

△791

△194

法人税等の支払額

△538,113

△131,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,285

1,069,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200,000

－

投資有価証券の取得による支出

△100,199

△10,401

投資有価証券の売却による収入

1,344

11,907

有形固定資産の取得による支出

△150,317

△166,411

有形固定資産の売却による収入

－

22,380

無形固定資産の取得による支出

△3,558

△3,710

資産除去債務の履行による支出

－

△3,351

貸付けによる支出

△6,244

△5,500

長期預金の預入による支出

△100,000

－

貸付金の回収による収入

4,982

6,079

保険積立金の積立による支出

△1,878

△1,296

保険積立金の解約による収入

6,402

－

差入保証金の差入による支出

△24,436

△6,096

差入保証金の回収による収入

2,471

5,567

事業譲受による支出

－

△120,000

その他

△51,384

5,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

△222,820

△265,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△33,200

△33,200

社債の償還による支出

△60,000

－

配当金の支払額

△167,034

△166,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△260,234

△199,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△231,769

605,162

現金及び現金同等物の期首残高

1,875,773

1,644,003

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,644,003

※ 2,249,166