ダイサン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月21日

　至　平成28年４月20日)

当事業年度

(自　平成28年４月21日

　至　平成29年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,228,686

736,486

減価償却費

88,548

58,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,145

△4,755

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,870

1,404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△105,400

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,766

2,133

受取利息及び受取配当金

△25,756

△3,726

支払利息及び社債利息

1,250

620

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,181

435

売上債権の増減額（△は増加）

80,381

△199,417

たな卸資産の増減額（△は増加）

△80,135

△25,922

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△33,139

172,977

未収入金の増減額（△は増加）

38,155

△3,178

仕入債務の増減額（△は減少）

△68,185

13,206

投資有価証券売却損益（△は益）

△477,752

－

その他

55,057

38,015

小計

700,642

786,460

利息及び配当金の受取額

24,848

3,729

利息の支払額

△1,501

△791

法人税等の支払額

△141,021

△538,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

582,967

251,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

100,000

200,000

投資有価証券の取得による支出

△100,340

△100,199

投資有価証券の売却による収入

624,204

1,344

有形固定資産の取得による支出

△90,047

△150,317

無形固定資産の取得による支出

△2,858

△3,558

貸付けによる支出

△5,699

△6,244

長期預金の預入による支出

－

△100,000

長期預金の払戻による収入

100,000

－

貸付金の回収による収入

8,708

4,982

保険積立金の積立による支出

△1,878

△1,878

保険積立金の解約による収入

5,641

6,402

差入保証金の差入による支出

△2,297

△24,436

差入保証金の回収による収入

305

2,471

その他

1,631

△51,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

637,371

△222,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△33,600

△33,200

社債の償還による支出

△80,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△903,952

－

配当金の支払額

△211,897

△167,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,129,449

△260,234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

90,888

△231,769

現金及び現金同等物の期首残高

1,784,884

1,875,773

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,875,773

※ 1,644,003