ダイサン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月21日

　至　平成27年４月20日)

当事業年度

(自　平成27年４月21日

　至　平成28年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

901,810

1,228,686

減価償却費

84,321

88,548

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,834

△2,145

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41,885

△2,870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,500

△105,400

退職給付引当金の増減額（△は減少）

－

2,766

受取利息及び受取配当金

△22,334

△25,756

支払利息及び社債利息

1,682

1,250

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,021

1,181

売上債権の増減額（△は増加）

597,958

80,381

たな卸資産の増減額（△は増加）

106,977

△80,135

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△298,567

△33,139

未収入金の増減額（△は増加）

△36,378

38,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△317,345

△68,185

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,841

△477,752

その他

84,159

55,057

小計

1,056,242

700,642

利息及び配当金の受取額

17,992

24,848

利息の支払額

△2,151

△1,501

法人税等の支払額

△792,725

△141,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

279,358

582,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

200,000

100,000

投資有価証券の取得による支出

△499,900

△100,340

投資有価証券の売却による収入

18,388

624,204

有形固定資産の取得による支出

△27,406

△90,047

有形固定資産の売却による収入

△456

－

無形固定資産の取得による支出

△5,178

△2,858

貸付けによる支出

△10,730

△5,699

長期預金の払戻による収入

－

100,000

貸付金の回収による収入

11,130

8,708

保険積立金の積立による支出

△3,915

△1,878

保険積立金の解約による収入

9,350

5,641

差入保証金の差入による支出

△5,777

△2,297

差入保証金の回収による収入

446

305

その他

△28,431

1,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△342,479

637,371

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△33,200

△33,600

社債の償還による支出

△170,000

△80,000

自己株式の取得による支出

－

△903,952

配当金の支払額

△218,587

△211,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421,787

△1,129,449

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△484,908

90,888

現金及び現金同等物の期首残高

2,269,792

1,784,884

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,784,884

※ 1,875,773