ダイサン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月21日

　至　平成26年４月20日)

当事業年度

(自　平成26年４月21日

　至　平成27年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,558,131

901,810

減価償却費

86,825

84,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,778

△7,834

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,439

△41,885

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,300

9,500

受取利息及び受取配当金

△23,176

△22,334

支払利息及び社債利息

4,214

1,682

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

1,047

1,021

売上債権の増減額（△は増加）

△289,215

597,958

たな卸資産の増減額（△は増加）

△124,194

106,977

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△144,027

△298,567

未収入金の増減額（△は増加）

3,991

△36,378

仕入債務の増減額（△は減少）

200,350

△317,345

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,841

その他

92,957

84,159

小計

1,410,864

1,056,242

利息及び配当金の受取額

17,688

17,992

利息の支払額

△5,004

△2,151

法人税等の支払額

△410,059

△792,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,013,489

279,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△293,380

－

有価証券の償還による収入

－

200,000

投資有価証券の取得による支出

△195,781

△499,900

投資有価証券の売却による収入

－

18,388

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△58,757

△27,406

有形固定資産の売却による収入

－

△456

無形固定資産の取得による支出

－

△5,178

貸付けによる支出

△10,300

△10,730

貸付金の回収による収入

10,351

11,130

保険積立金の積立による支出

△3,985

△3,915

保険積立金の解約による収入

－

9,350

差入保証金の差入による支出

△3,028

△5,777

差入保証金の回収による収入

879

446

その他

△916

△28,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△454,918

△342,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△33,200

△33,200

社債の償還による支出

△260,000

△170,000

自己株式の取得による支出

△67

－

配当金の支払額

△136,195

△218,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

△429,462

△421,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,108

△484,908

現金及び現金同等物の期首残高

2,140,684

2,269,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,269,792

※ 1,784,884