ダイサン

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年４月21日

　至　平成25年４月20日)

当事業年度

(自　平成25年４月21日

　至　平成26年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

779,584

1,558,131

減価償却費

86,277

86,825

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,844

△8,778

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,337

45,439

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

500

7,300

受取利息及び受取配当金

△9,701

△23,176

支払利息及び社債利息

7,165

4,214

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△13,448

1,047

売上債権の増減額（△は増加）

△195,742

△289,215

たな卸資産の増減額（△は増加）

192,224

△124,194

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△104,891

△144,027

未収入金の増減額（△は増加）

10,342

3,991

仕入債務の増減額（△は減少）

148,876

200,350

その他

79,351

92,957

小計

987,033

1,410,864

利息及び配当金の受取額

9,696

17,688

利息の支払額

△8,066

△5,004

法人税等の支払額

△266,908

△410,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

721,754

1,013,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△293,380

投資有価証券の取得による支出

－

△195,781

投資有価証券の償還による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△59,241

△58,757

有形固定資産の売却による収入

20,690

－

無形固定資産の取得による支出

△285

－

長期預金の預入による支出

△100,000

－

貸付けによる支出

△10,230

△10,300

貸付金の回収による収入

9,484

10,351

保険積立金の積立による支出

△3,985

△3,985

保険積立金の解約による収入

3,197

－

差入保証金の差入による支出

△11,500

△3,028

差入保証金の回収による収入

14,254

879

その他

△1,600

△916

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139,216

△454,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△41,200

△33,200

社債の償還による支出

△260,000

△260,000

自己株式の取得による支出

－

△67

配当金の支払額

△97,936

△136,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△299,136

△429,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

283,401

129,108

現金及び現金同等物の期首残高

1,857,282

2,140,684

現金及び現金同等物の期末残高

2,140,684

2,269,792