ダイサン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月21日

　至　2023年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月21日

　至　2024年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,002,553

68,212

減価償却費

319,314

214,716

減損損失

971,854

13,144

のれん償却額

60,370

－

長期前払費用償却額

14,309

20,808

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,868

33,519

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,321

△944

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

31,399

△34,199

受取利息及び受取配当金

△6,392

△3,543

助成金収入

△70,645

△16,025

支払利息及び社債利息

21,728

42,524

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△1,982

△308

投資不動産売却損益（△は益）

－

△34,039

売上債権の増減額（△は増加）

△166,431

203,750

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94,566

117,924

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△299,454

△265,527

仕入債務の増減額（△は減少）

△124,450

△88,004

その他

△22,994

34,314

小計

△362,947

306,320

利息及び配当金の受取額

6,392

3,543

利息の支払額

△9,753

△33,946

法人税等の支払額

△143,936

△21,995

法人税等の還付額

－

42,534

助成金の受取額

70,645

16,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

△439,599

312,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△498

△1,199

投資有価証券の売却による収入

132,840

－

有形固定資産の取得による支出

△286,214

△28,884

有形固定資産の売却による収入

3,383

5,254

無形固定資産の取得による支出

△59,510

△27,110

子会社株式の取得による支出

△96,502

－

投資不動産の売却による収入

－

246,974

貸付けによる支出

△38,645

△49,329

貸付金の回収による収入

11,529

7,467

投資不動産の賃貸による収入

4,394

2,816

保険積立金の積立による支出

△759

△889

保険積立金の解約による収入

5,899

－

差入保証金の差入による支出

△325

△13,122

差入保証金の回収による収入

234

－

その他

△91,148

1,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

△415,323

143,060

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月21日

　至　2023年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月21日

　至　2024年４月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,165,211

188,980

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△139,996

△159,438

リース債務の返済による支出

△116,644

△156,614

配当金の支払額

△134,716

△134,533

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△93,755

－

その他

△29

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

680,070

△61,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,433

35,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△126,418

429,812

現金及び現金同等物の期首残高

1,393,781

1,267,362

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,267,362

※ 1,697,174