ダイサン

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月21日

　至　2024年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月21日

　至　2025年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68,212

380,529

減価償却費

214,716

275,640

減損損失

13,144

－

長期前払費用償却額

20,808

21,165

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33,519

3,543

賞与引当金の増減額（△は減少）

△944

25,935

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△34,199

－

受取利息及び受取配当金

△3,543

△1,933

助成金収入

△16,025

△23,933

支払利息及び社債利息

42,524

49,092

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

△308

△29,373

投資不動産売却損益（△は益）

△34,039

－

売上債権の増減額（△は増加）

203,750

90,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

117,924

287,968

賃貸用仮設材の増減額（△は増加）

△265,527

299,254

仕入債務の増減額（△は減少）

△88,004

△89,631

その他

34,314

74,148

小計

306,320

1,362,513

利息及び配当金の受取額

3,543

1,929

利息の支払額

△33,946

△26,043

法人税等の支払額

△21,995

△4,174

法人税等の還付額

42,534

17,205

助成金の受取額

16,025

23,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

312,483

1,374,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,199

△1,288

有形固定資産の取得による支出

△28,884

△41,942

有形固定資産の売却による収入

5,254

29,512

無形固定資産の取得による支出

△27,110

△19,164

子会社の清算による収入

－

25,623

投資不動産の売却による収入

246,974

－

貸付けによる支出

△49,329

△2,379

貸付金の回収による収入

7,467

1,551

投資不動産の賃貸による収入

2,816

－

保険積立金の積立による支出

△889

△759

保険積立金の解約による収入

－

17,431

差入保証金の差入による支出

△13,122

△3,989

差入保証金の回収による収入

－

6,872

その他

1,081

28,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

143,060

40,234

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月21日

　至　2024年４月20日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月21日

　至　2025年４月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

188,980

△356,905

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△159,438

△206,656

リース債務の返済による支出

△156,614

△172,759

配当金の支払額

△134,533

△143,771

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△29,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,606

△910,067

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,874

12,801

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

429,812

517,558

現金及び現金同等物の期首残高

1,267,362

1,697,174

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5,005

現金及び現金同等物の期末残高

1,697,174

2,219,739