京進

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

693,510

1,058,933

減価償却費

301,544

529,378

減損損失

18,740

21,193

長期前払費用償却額

16,305

24,414

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

113,716

117,867

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,371

△75,587

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,448

16,331

のれん償却額

92,690

201,469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

136

△2,144

受取利息及び受取配当金

△3,904

△3,757

支払利息

14,147

123,241

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,354

固定資産除却損

29

591

補助金収入

△332,975

△749,397

持分法による投資損益（△は益）

1,452

12

売上債権の増減額（△は増加）

△23,946

△23,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,037

△6,349

前受金の増減額（△は減少）

117,482

62,661

仕入債務の増減額（△は減少）

1,644

2,569

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,650

103,358

未払金の増減額（△は減少）

54,359

56,652

未払費用の増減額（△は減少）

83,371

6,290

その他

46,109

△11,899

小計

1,178,879

1,449,802

利息及び配当金の受取額

3,165

2,924

利息の支払額

△13,562

△123,067

法人税等の支払額

△220,978

△342,317

補助金の受取額

34,385

113,582

営業活動によるキャッシュ・フロー

981,889

1,100,924

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△55,653

定期預金の払戻による収入

42,953

217,067

有価証券の取得による支出

－

△40,000

有形固定資産の取得による支出

△851,066

△1,153,442

有形固定資産の売却による収入

－

112,000

無形固定資産の取得による支出

△45,590

△50,050

長期前払費用の取得による支出

△32,320

△25,924

事業譲受による支出

△127,000

－

補助金の受取額

293,055

622,650

敷金及び保証金の差入による支出

△91,338

△60,553

敷金及び保証金の回収による収入

1,912

6,784

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△277,882

△466,319

資産除去債務の履行による支出

△3,240

－

その他

△1,289

△11,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,093,005

△904,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

330,332

長期借入れによる収入

1,480,000

2,800,000

長期借入金の返済による支出

△1,004,920

△2,214,081

リース債務の返済による支出

－

△60,450

自己株式の取得による支出

△16

－

配当金の支払額

△54,284

△73,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

620,778

782,281

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,302

7,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

504,359

985,703

現金及び現金同等物の期首残高

1,172,946

1,677,305

現金及び現金同等物の期末残高

1,677,305

2,663,008