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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
574,022
286,068
減価償却費
899,848
902,406
減損損失
368,427
131,003
長期前払費用償却額
44,231
53,275
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
93,517
△5,465
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,643
△159,900
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,014
42,781
のれん償却額
132,551
131,292
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20,952
2,353
受取利息及び受取配当金
△5,608
△10,636
支払利息
157,131
182,429
固定資産売却損益（△は益）
－
△64
固定資産除却損
3,233
585
賃貸借契約解約損
9,024
補助金収入
△51,248
△7,157
持分法による投資損益（△は益）
△366
192
売上債権の増減額（△は増加）
43,614
△45,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
△886
△8,061
前受金の増減額（△は減少）
140,734
2,966
仕入債務の増減額（△は減少）
△36,145
9,961
未払金の増減額（△は減少）
22,004
415,356
未払費用の増減額（△は減少）
△16,537
137,380
事業譲渡損益（△は益）
△82,599
子会社株式売却損益（△は益）
△73,616
その他
△129,560
92,917
小計
2,155,063
2,080,362
利息及び配当金の受取額
5,571
10,624
利息の支払額
△157,510
△182,714
法人税等の支払額
△517,697
△431,071
補助金の受取額
24,822
7,157
賃貸借契約解約損に伴う支出
△5,528
1,504,720
1,484,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△128,060
△81,060
定期預金の払戻による収入
230,004
99,671
有形固定資産の取得による支出
△247,061
△313,664
無形固定資産の取得による支出
△122,067
△145,160
長期前払費用の取得による支出
△68,268
△16,125
26,426
敷金及び保証金の差入による支出
△38,098
△69,893
敷金及び保証金の回収による収入
38,585
23,850
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
100,187
資産除去債務の履行による支出
△27,348
△16,606
事業譲渡による収入
180,000
3,002
△2,751
△152,885
△421,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
100,000
長期借入れによる収入
1,300,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△1,592,101
△1,575,113
リース債務の返済による支出
△110,397
△110,635
自己株式の取得による支出
△31,000
配当金の支払額
△44,086
△150,278
△546,584
△567,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,481
△2,087
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
823,732
493,692
現金及び現金同等物の期首残高
3,804,463
4,628,196
現金及び現金同等物の期末残高
5,121,888
