オービックビジネスコンサルタント

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,238,876

10,482,789

減価償却費

230,343

245,013

退職給付引当金の増減額（△は減少）

165,979

243,989

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,400

5,050

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,500

6,500

受取利息配当金

△1,672,909

△961,754

投資有価証券売却益

△68,438

△78,476

投資有価証券評価損益（△は益）

－

100,431

関係会社出資金評価損

294,662

－

関係会社出資金譲渡損

－

21,543

会員権評価損

－

2,000

固定資産売却損益（△は益）

－

△154,500

固定資産除却損

64

143

投資事業組合運用損益（△は益）

△109,120

△223,140

売上債権の増減額（△は増加）

11,036

△233,244

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,463

△15,567

前払費用の増減額（△は増加）

15,246

△17,520

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,413

△47,083

未払消費税等の増減額（△は減少）

316,188

△251,608

未払費用の増減額（△は減少）

65,754

50,461

前受収益の増減額（△は減少）

357,102

2,054,605

その他

△71,196

107,993

小計

9,743,538

11,337,624

利息及び配当金の受取額

1,671,735

962,264

法人税等の支払額

△5,443,273

△2,747,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,972,000

9,552,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△126,582

－

投資有価証券の売却による収入

1,040,897

4,253,621

有形固定資産の取得による支出

△86,903

△84,613

有形固定資産の売却による収入

－

260,000

無形固定資産の取得による支出

△160,632

△117,615

敷金及び保証金の差入による支出

△5,979

△92,546

敷金及び保証金の回収による収入

7,519

15,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

668,318

4,234,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,992,196

△2,179,934

自己株式の取得による支出

△282

△325

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,992,478

△2,180,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,647,839

11,606,847

現金及び現金同等物の期首残高

53,434,601

58,082,441

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,082,441

※ 69,689,288