ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,606 | 3,981 |
| 減価償却費 | 580 | 554 |
| のれん償却額 | 196 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △31 | △34 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 386 | 436 |
| 減損損失 | 332 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | △451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △95 | △108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | △35 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △394 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △111 | △201 |
| 支払利息 | 83 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △857 | △1,449 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 224 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △432 | △2,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175 | △236 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 181 | △239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354 | 1,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 76 | 246 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △372 | △60 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △40 | △0 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 37 | △43 |
| その他 | △378 | 422 |
| 小計 | 3,773 | 2,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 210 |
| 利息の支払額 | △47 | △70 |
| 法人税等の支払額 | △1,294 | △1,813 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625 | 594 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,370 | 1,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △103 | △484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △43 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △200 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △385 | △1,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,526 | 1,780 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5 | 64 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 30 | △548 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △394 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △163 |
| 事業譲受による支出 | - | △548 |
| その他 | 50 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △591 | 1,247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △177 | △174 |
| リース債務の返済による支出 | △145 | △74 |
| 配当金の支払額 | △1,020 | △1,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △648 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 648 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △348 | △594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,711 | △2,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 335 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511 | 108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,367 | 10,879 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,879 | 11,029 |
