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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,978
3,606
減価償却費
614
580
のれん償却額
96
196
持分法による投資損益（△は益）
△6
△31
投資事業組合運用損益（△は益）
188
386
減損損失
-
332
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,021
301
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
220
△95
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23
△51
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△419
△394
受取利息及び受取配当金
△133
△111
支払利息
72
83
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△857
関係会社株式売却損益（△は益）
△272
投資有価証券評価損益（△は益）
224
売上債権の増減額（△は増加）
△494
△432
棚卸資産の増減額（△は増加）
122
175
その他の流動資産の増減額（△は増加）
369
181
仕入債務の増減額（△は減少）
△328
354
未払費用の増減額（△は減少）
△55
76
その他の流動負債の増減額（△は減少）
394
△372
その他の固定資産の増減額（△は増加）
128
△40
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△22
35
その他
465
△378
小計
3,925
3,773
利息及び配当金の受取額
144
116
利息の支払額
△74
△47
法人税等の支払額
△1,171
△1,294
法人税等の還付額
78
2,902
2,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
123
△1,370
有形固定資産の取得による支出
△161
△103
無形固定資産の取得による支出
△238
△147
有価証券の純増減額（△は増加）
△1,100
△200
投資有価証券の取得による支出
△0
△385
投資有価証券の売却による収入
275
1,526
投資事業組合からの分配による収入
353
差入保証金の増減額（△は増加）
68
30
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,507
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
99
50
532
△591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△59
△177
リース債務の返済による支出
△178
△145
配当金の支払額
△1,005
△1,020
非支配株主への配当金の支払額
△4
△19
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出
△1,682
△348
△2,930
△1,711
現金及び現金同等物に係る換算差額
157
189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
662
511
現金及び現金同等物の期首残高
9,705
10,367
現金及び現金同等物の期末残高
10,879
