ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,699 | 3,978 |
| 減価償却費 | 686 | 614 |
| のれん償却額 | 90 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | △6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 188 |
| 減損損失 | 28 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △419 | △1,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △16 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 347 | 220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 23 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △175 | △419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △133 |
| 支払利息 | 122 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,066 | △1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △547 | △494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △156 | 122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289 | △328 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155 | △55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174 | 394 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 167 | 128 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △12 | △22 |
| その他 | 112 | 465 |
| 小計 | 2,451 | 3,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 144 |
| 利息の支払額 | △115 | △74 |
| 法人税等の支払額 | △1,431 | △1,171 |
| 法人税等の還付額 | 53 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 2,902 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166 | △161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △336 | △238 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 800 | △1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △69 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,057 | 275 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 76 | 353 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 54 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,507 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △394 |
| その他 | △77 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,338 | 532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △384 | △59 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,036 | - |
| リース債務の返済による支出 | △191 | △178 |
| 自己株式の処分による収入 | 424 | - |
| 配当金の支払額 | △907 | △1,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △15 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △594 | △1,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,704 | △2,930 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 157 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727 | 662 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,978 | 9,705 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,705 | 10,367 |
