ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,358 | 2,699 |
| 減価償却費 | 578 | 686 |
| のれん償却額 | 181 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 191 | 1 |
| 減損損失 | 1,484 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △796 | △419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | △16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △54 | 39 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1,221 | △175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △200 | △150 |
| 支払利息 | 201 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,147 | △1,066 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △561 | △547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △181 | △156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △156 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375 | 289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7 | 155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 70 | 174 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △103 | 167 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,426 | △12 |
| その他 | 294 | 112 |
| 小計 | 2,259 | 2,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 151 |
| 利息の支払額 | △200 | △115 |
| 法人税等の支払額 | △2,157 | △1,431 |
| 法人税等の還付額 | - | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 1,110 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,276 | △166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △283 | △336 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 500 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,728 | 1,057 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △46 | 54 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,873 | - |
| その他 | △114 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,523 | 1,338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △816 | △384 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37 | △2,036 |
| リース債務の返済による支出 | △169 | △191 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,999 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 424 |
| 配当金の支払額 | △789 | △907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △1,507 | △594 |
| その他 | △2 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,324 | △1,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,747 | 727 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,725 | 8,978 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,978 | 9,705 |
