ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,351 | 3,358 |
| 減価償却費 | 766 | 578 |
| のれん償却額 | 150 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | △4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 97 | 191 |
| 減損損失 | 2,131 | 1,484 |
| 事業整理損 | 157 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 270 | △796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | △54 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | 1,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △272 | △200 |
| 支払利息 | 258 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,479 | △5,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,521 | △561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | △181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △108 | △156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △438 | 375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △53 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38 | 70 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △170 | △103 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 39 | 1,426 |
| その他 | △577 | 294 |
| 小計 | 3,093 | 2,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 202 |
| 利息の支払額 | △256 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △445 | △2,157 |
| 法人税等の還付額 | 577 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 104 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61 | △1,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △482 | △283 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 200 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,908 | △111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,316 | 6,728 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 91 | △46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,873 |
| その他 | 206 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 3,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △546 | △816 |
| 長期借入金の返済による支出 | △60 | △37 |
| リース債務の返済による支出 | △153 | △169 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,999 |
| 配当金の支払額 | △682 | △789 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △856 | △1,507 |
| その他 | - | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,310 | △6,324 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,336 | △2,747 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,389 | 11,725 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,725 | 8,978 |
