ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,122 | 2,351 |
| 減価償却費 | 820 | 766 |
| のれん償却額 | 196 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | △4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38 | 97 |
| 減損損失 | 1,288 | 2,131 |
| 事業整理損 | 117 | 157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △480 | 270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △46 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △272 |
| 支払利息 | 301 | 258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △23 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,732 | △3,479 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,177 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △823 | 1,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | 164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 | △108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | △438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △148 | △53 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △201 | 38 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △35 | △170 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △0 | 39 |
| その他 | 437 | △577 |
| 小計 | 1,341 | 3,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 307 |
| 利息の支払額 | △309 | △256 |
| 法人税等の支払額 | △2,366 | △445 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,014 | 3,276 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年１月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173 | △61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △994 | △482 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | △400 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,931 | △2,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,026 | 5,316 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1 | 91 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 797 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △47 | - |
| その他 | 8 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307 | 2,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △482 | △546 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △295 | △60 |
| リース債務の返済による支出 | △183 | △153 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △701 | △682 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △518 | △856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,196 | △2,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,878 | 3,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,268 | 8,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,389 | 11,725 |
