ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,981 | 4,687 |
| 減価償却費 | 554 | 598 |
| のれん償却額 | 146 | 308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △39 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 436 | 292 |
| 減損損失 | - | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △451 | △664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △108 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △35 | 168 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | △20 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △225 |
| 支払利息 | 69 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,449 | △1,981 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △31 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,087 | 2,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △236 | 232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △239 | △93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,303 | △1,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 246 | 37 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △60 | 635 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △0 | 149 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △43 | 167 |
| その他 | 422 | 633 |
| 小計 | 2,161 | 5,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 235 |
| 利息の支払額 | △70 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △1,813 | △967 |
| 法人税等の還付額 | 106 | 654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594 | 5,713 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,699 | △190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △484 | △136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △126 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,300 | △891 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,385 | △397 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △34 | △129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,780 | 2,847 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 64 | 136 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △548 | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △394 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △163 | - |
| 事業譲受による支出 | △548 | △2 |
| その他 | 7 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | △1,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △174 | △454 |
| リース債務の返済による支出 | △74 | △50 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,502 |
| 社債の償還による支出 | - | △18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 128 |
| 配当金の支払額 | △1,187 | △1,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △40 | △12 |
| 自己株式の取得による支出 | △648 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 648 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | △594 | △847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,070 | △2,855 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 1,582 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,879 | 11,029 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 53 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,029 | 12,664 |
