ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,981

4,687

減価償却費

554

598

のれん償却額

146

308

持分法による投資損益（△は益）

△34

△39

投資事業組合運用損益（△は益）

436

292

減損損失

-

191

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△451

△664

賞与引当金の増減額（△は減少）

△108

88

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

168

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△20

-

受取利息及び受取配当金

△201

△225

支払利息

69

36

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,449

△1,981

関係会社株式売却損益（△は益）

△31

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,087

2,553

棚卸資産の増減額（△は増加）

△236

232

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△239

△93

仕入債務の増減額（△は減少）

1,303

△1,941

未払費用の増減額（△は減少）

246

37

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△60

635

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△0

149

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△43

167

その他

422

633

小計

2,161

5,835

利息及び配当金の受取額

210

235

利息の支払額

△70

△44

法人税等の支払額

△1,813

△967

法人税等の還付額

106

654

営業活動によるキャッシュ・フロー

594

5,713

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,699

△190

有形固定資産の取得による支出

△484

△136

無形固定資産の取得による支出

△43

△126

有価証券の純増減額（△は増加）

1,300

△891

投資有価証券の取得による支出

△1,385

△397

関係会社株式の取得による支出

△34

△129

投資有価証券の売却による収入

1,780

2,847

投資事業組合からの分配による収入

64

136

差入保証金の増減額（△は増加）

△548

94

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,562

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △394

-

資産除去債務の履行による支出

△163

-

事業譲受による支出

 △548

 △2

その他

7

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,247

△1,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△174

△454

リース債務の返済による支出

△74

△50

長期借入れによる収入

-

2,300

長期借入金の返済による支出

-

△2,502

社債の償還による支出

-

△18

非支配株主からの払込みによる収入

-

128

配当金の支払額

△1,187

△1,399

非支配株主への配当金の支払額

△40

△12

自己株式の取得による支出

△648

-

自己株式の売却による収入

648

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

△594

△847

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,070

△2,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

335

54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108

1,582

現金及び現金同等物の期首残高

10,879

11,029

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

41

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

53

現金及び現金同等物の期末残高

 11,029

 12,664