ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,606

3,981

減価償却費

580

554

のれん償却額

196

146

持分法による投資損益（△は益）

△31

△34

投資事業組合運用損益（△は益）

386

436

減損損失

332

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

301

△451

賞与引当金の増減額（△は減少）

△95

△108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△35

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△394

△20

受取利息及び受取配当金

△111

△201

支払利息

83

69

投資有価証券売却損益（△は益）

△857

△1,449

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△31

投資有価証券評価損益（△は益）

224

-

売上債権の増減額（△は増加）

△432

△2,087

棚卸資産の増減額（△は増加）

175

△236

その他の流動資産の増減額（△は増加）

181

△239

仕入債務の増減額（△は減少）

354

1,303

未払費用の増減額（△は減少）

76

246

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△372

△60

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△40

△0

その他の固定負債の増減額（△は減少）

37

△43

その他

△378

422

小計

3,773

2,161

利息及び配当金の受取額

116

210

利息の支払額

△47

△70

法人税等の支払額

△1,294

△1,813

法人税等の還付額

78

106

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,625

594

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,370

1,699

有形固定資産の取得による支出

△103

△484

無形固定資産の取得による支出

△147

△43

有価証券の純増減額（△は増加）

△200

1,300

投資有価証券の取得による支出

△385

△1,385

関係会社株式の取得による支出

-

△34

投資有価証券の売却による収入

1,526

1,780

投資事業組合からの分配による収入

5

64

差入保証金の増減額（△は増加）

30

△548

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △394

資産除去債務の履行による支出

-

△163

事業譲受による支出

-

 △548

その他

50

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△591

1,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△177

△174

リース債務の返済による支出

△145

△74

配当金の支払額

△1,020

△1,187

非支配株主への配当金の支払額

△19

△40

自己株式の取得による支出

-

△648

自己株式の売却による収入

-

648

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

△348

△594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,711

△2,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

189

335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

511

108

現金及び現金同等物の期首残高

10,367

10,879

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

41

現金及び現金同等物の期末残高

 10,879

 11,029