日本オラクルのキャッシュフロー計算書
（2020年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) | 当事業年度 (自 2019年６月１日 至 2020年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 62,305 | 68,872 |
| 減価償却費 | 2,002 | 2,308 |
| 株式報酬費用 | 23 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | △240 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | △4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △27 | △64 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △58 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △375 | △6,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △3,305 | 4,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △287 | 243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,515 | △5,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △112 | △1,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 512 | 2,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,593 | △3,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △221 | 208 |
| その他 | △92 | 370 |
| 小計 | 64,937 | 62,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 29 |
| 法人税等の支払額 | △19,518 | △20,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,453 | 42,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,184 | △708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 97 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △130,000 | △30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △52,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △4 | △19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,178 | △30,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 341 | 351 |
| 自己株式の取得による支出 | △943 | △6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | △15,490 | △17,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,093 | △17,097 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △41 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △52,821 | △5,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,326 | 65,505 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,505 | 60,091 |
