日本オラクルのキャッシュフロー計算書
（2019年5月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年６月１日 至 2018年５月31日) | 当事業年度 (自 2018年６月１日 至 2019年５月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 56,082 | 62,305 |
| 減価償却費 | 1,795 | 2,002 |
| 株式報酬費用 | 38 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245 | 300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △56 | △27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △241 | △375 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △716 | △3,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △46 | △287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058 | 2,515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 350 | △112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456 | 512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,267 | 1,593 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △108 | △221 |
| その他 | 81 | △92 |
| 小計 | 66,243 | 64,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 33 |
| 法人税等の支払額 | △15,382 | △19,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,881 | 45,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,502 | △3,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,300 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △152,000 | △52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 103,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △20 | △4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,778 | △82,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 1,217 | 341 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △943 |
| 配当金の支払額 | △14,565 | △15,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,357 | △16,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,301 | △52,821 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,025 | 118,326 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 118,326 | 65,505 |
