日本オラクル

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

 当事業年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

44,191

47,434

減価償却費

1,238

1,181

株式報酬費用

136

122

賞与引当金の増減額（△は減少）

125

△127

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

11

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△69

△29

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

44

受取利息及び受取配当金

△67

△64

支払利息

0

0

投資有価証券売却損益（△は益）

8

－

固定資産除売却損益（△は益）

38

1

売上債権の増減額（△は増加）

752

1,191

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

0

未収入金の増減額（△は増加）

△1,109

440

その他の流動資産の増減額（△は増加）

32

△128

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,396

1,045

未払金の増減額（△は減少）

△108

2,109

未払消費税等の増減額（△は減少）

287

2,971

前受金の増減額（△は減少）

1,643

8,556

その他の流動負債の増減額（△は減少）

377

40

その他

△35

△124

小計

46,034

64,675

利息及び配当金の受取額

84

75

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△17,098

△16,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,019

48,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,148

△428

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形固定資産の取得による支出

－

△0

投資有価証券の売却による収入

110

－

短期貸付けによる支出

△48,500

－

貸付金の回収による収入

42,200

48,500

定期預金の預入による支出

△109,000

△95,000

定期預金の払戻による収入

115,000

50,000

差入保証金の差入による支出

△0

△5

差入保証金の回収による収入

1,183

22

資産除去債務の履行による支出

△433

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587

3,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

344

408

自己株式の取得による支出

△5

△264

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△10,698

△10,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,359

△10,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,072

40,658

現金及び現金同等物の期首残高

23,463

41,536

現金及び現金同等物の期末残高

※ 41,536

※ 82,194