日本オラクル

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年６月１日

　至 2024年５月31日)

当事業年度

(自 2024年６月１日

　至 2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

80,285

87,457

減価償却費

1,311

1,259

賞与引当金の増減額（△は減少）

△140

154

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2

1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

70

500

為替差損益（△は益）

△108

△33

受取利息及び受取配当金

△278

△504

固定資産除売却損益（△は益）

17

0

売上債権の増減額（△は増加）

148

△1,371

前渡金の増減額（△は増加）

△1,376

1,428

未収入金の増減額（△は増加）

△329

122

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,202

4

仕入債務の増減額（△は減少）

2,425

767

未払金の増減額（△は減少）

144

847

未払消費税等の増減額（△は減少）

944

△819

契約負債の増減額（△は減少）

15,500

710

その他の流動負債の増減額（△は減少）

155

1,893

その他

1,110

634

小計

101,079

93,050

利息及び配当金の受取額

8

1

法人税等の支払額

△20,744

△26,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,343

66,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△501

△1,964

有形固定資産の売却による収入

6

3

関係会社貸付けによる支出

△72,000

－

差入保証金の差入による支出

△5

－

差入保証金の回収による収入

252

3

資産除去債務の履行による支出

△140

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,389

△1,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

110

85

自己株式の取得による支出

△1

△3,578

配当金の支払額

△20,799

△86,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,689

△89,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

108

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,627

△25,287

現金及び現金同等物の期首残高

104,531

91,904

現金及び現金同等物の期末残高

※ 91,904

※ 66,616