リゾートトラストのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △6,953 | 10,780 |
| 減価償却費 | 11,331 | 10,556 |
| 減損損失 | 22,034 | 2,121 |
| のれん償却額 | 594 | 592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △119 | △104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 860 | 217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,142 | △991 |
| 支払利息及び社債利息 | 444 | 339 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,442 | △19,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,295 | 2,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 854 | 642 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △18,453 | 18,524 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 2,181 | 5,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283 | 591 |
| その他 | 3,094 | △866 |
| 小計 | 24,181 | 30,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,136 | 1,083 |
| 利息の支払額 | △353 | △430 |
| 法人税等の支払額 | △1,981 | △8,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,981 | 22,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △9,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 9,010 |
| 有価証券の取得による支出 | △8,998 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,500 | 6,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,460 | 370 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8 | 72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,070 | △5,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △876 |
| 貸付けによる支出 | △829 | △17 |
| 貸付金の回収による収入 | 356 | 545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △127 | - |
| その他 | △737 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,577 | 2,736 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,017 | 6,480 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,164 | △21,084 |
| 社債の償還による支出 | △150 | △29,850 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,189 |
| 配当金の支払額 | △3,467 | △3,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100 | - |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 95 | 1,980 |
| その他 | △1,215 | △1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,012 | △49,026 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 80 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,379 | △23,546 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,376 | 52,756 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,756 | 29,210 |
