リゾートトラストのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 19,049 | 11,153 |
| 減価償却費 | 9,678 | 10,944 |
| 減損損失 | 149 | 1,245 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 494 | 590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △93 | △80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 297 | 718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,606 | △1,356 |
| 支払利息及び社債利息 | 677 | 550 |
| 為替差損益（△は益） | △66 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,734 | △5,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,982 | 6,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120 | △351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,531 | △12,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △16,357 | 9,827 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 54 | 173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △656 | 888 |
| その他 | 3,928 | 2,273 |
| 小計 | 23,450 | 24,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 1,471 |
| 利息の支払額 | △695 | △552 |
| 法人税等の支払額 | △7,889 | △6,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,674 | 19,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,030 | △10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,097 | 3,015 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,644 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,390 | 4,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,001 | △1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,213 | 5,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,019 | △10,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,336 | △1,702 |
| 貸付けによる支出 | △548 | △24 |
| 貸付金の回収による収入 | 542 | 247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △6,876 |
| その他 | △742 | △2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,057 | △8,247 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,312 | △5,100 |
| 長期借入れによる収入 | 9,231 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,457 | △1,839 |
| 社債の償還による支出 | △2,750 | △250 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 207 | － |
| 配当金の支払額 | △4,984 | △4,984 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 | △67 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | △20 | 80 |
| その他 | △1,108 | △1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,198 | △13,364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,573 | △2,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,469 | 23,895 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,895 | 21,376 |
