リゾートトラストのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,585 | 19,049 |
| 減価償却費 | 8,609 | 9,678 |
| 減損損失 | 457 | 149 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 639 | 494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23 | △93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | 297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △39 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,236 | △1,606 |
| 支払利息及び社債利息 | 652 | 677 |
| 為替差損益（△は益） | △23 | △66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △638 | △3,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,553 | 7,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △39 | 120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △3,624 | 3,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △4,967 | △16,357 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △956 | 54 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,532 | △656 |
| その他 | 3,720 | 3,928 |
| 小計 | 13,328 | 23,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,368 | 1,808 |
| 利息の支払額 | △649 | △695 |
| 法人税等の支払額 | △6,590 | △7,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,456 | 16,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,097 | △6,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,831 | 3,097 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,610 | △9,644 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,617 | 11,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,041 | △3,001 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,047 | 21,213 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △15 | △4 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,008 | △16,019 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,131 | △2,336 |
| 貸付けによる支出 | △2,232 | △548 |
| 貸付金の回収による収入 | 669 | 542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,398 | － |
| その他 | 65 | △742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,282 | △2,057 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 241 | △4,312 |
| 長期借入れによる収入 | 1,390 | 9,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,075 | △19,457 |
| 社債の償還による支出 | △550 | △2,750 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 436 | 207 |
| 配当金の支払額 | △4,984 | △4,984 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △100 | △3 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | 460 | △20 |
| その他 | △991 | △1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,177 | △23,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,962 | △8,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,365 | 32,469 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,469 | 23,895 |
