リゾートトラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,780

22,567

減価償却費

10,556

9,264

減損損失

2,121

97

のれん償却額

592

422

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

217

420

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

-

受取利息及び受取配当金

△991

△1,106

支払利息及び社債利息

339

276

為替差損益（△は益）

24

53

固定資産売却損益（△は益）

△198

△9,027

売上債権の増減額（△は増加）

△19,708

△18,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,599

△18,963

仕入債務の増減額（△は減少）

2

353

未払金の増減額（△は減少）

642

2,418

前受金の増減額（△は減少）

18,524

31,583

長期預り保証金の増減額（△は減少）

5,344

6,591

未払消費税等の増減額（△は減少）

591

△651

リース投資資産の増減額（△は増加）

-

374

その他

△668

1,702

小計

30,685

27,906

利息及び配当金の受取額

1,083

1,106

利息の支払額

△430

△271

法人税等の支払額

△8,675

△4,456

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,662

24,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,010

△15

定期預金の払戻による収入

9,010

25

有価証券の取得による支出

-

△3,000

有価証券の売却及び償還による収入

6,700

3,768

投資有価証券の取得による支出

△2

△3,283

投資有価証券の売却及び償還による収入

370

49

関係会社株式の取得による支出

-

△0

関係会社株式の売却による収入

72

2

有形固定資産の取得による支出

△5,446

△9,344

有形固定資産の売却による収入

1,004

19,677

無形固定資産の取得による支出

△876

△959

貸付けによる支出

△17

△275

貸付金の回収による収入

545

977

その他

385

△1,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,736

6,314

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,480

△7,699

長期借入れによる収入

500

-

長期借入金の返済による支出

△21,084

△18,587

社債の償還による支出

△29,850

△150

自己株式の取得による支出

△2,189

△0

配当金の支払額

△3,236

△3,764

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△88

関連会社預り金の純増減額（△は減少）

1,980

△30

その他

△1,625

△675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△49,026

△30,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

80

112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,546

△283

現金及び現金同等物の期首残高

52,756

29,210

現金及び現金同等物の期末残高

 29,210

 28,926