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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△6,953
10,780
減価償却費
11,331
10,556
減損損失
22,034
2,121
のれん償却額
594
592
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△119
△104
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
860
217
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
56
18
受取利息及び受取配当金
△1,142
△991
支払利息及び社債利息
444
339
為替差損益（△は益）
34
24
売上債権の増減額（△は増加）
△5,442
△19,708
棚卸資産の増減額（△は増加）
14,295
2,599
仕入債務の増減額（△は減少）
227
2
未払金の増減額（△は減少）
854
642
前受金の増減額（△は減少）
△18,453
18,524
長期預り保証金の増減額（△は減少）
2,181
5,344
未払消費税等の増減額（△は減少）
283
591
その他
3,094
△866
小計
24,181
30,685
利息及び配当金の受取額
1,136
1,083
利息の支払額
△353
△430
法人税等の支払額
△1,981
△8,675
22,981
22,662
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△9,010
定期預金の払戻による収入
153
9,010
有価証券の取得による支出
△8,998
-
有価証券の売却及び償還による収入
6,500
6,700
投資有価証券の取得による支出
△111
△2
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,460
370
関係会社株式の売却による収入
8
72
有形固定資産の取得による支出
△14,070
△5,446
無形固定資産の取得による支出
△1,170
△876
貸付けによる支出
△829
△17
貸付金の回収による収入
356
545
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△127
△737
1,390
△13,577
2,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,017
6,480
長期借入れによる収入
35,000
500
長期借入金の返済による支出
△10,164
△21,084
社債の償還による支出
△150
△29,850
自己株式の取得による支出
△0
△2,189
配当金の支払額
△3,467
△3,236
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△100
関連会社預り金の純増減額（△は減少）
95
1,980
△1,215
△1,625
22,012
△49,026
現金及び現金同等物に係る換算差額
△37
80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,379
△23,546
現金及び現金同等物の期首残高
21,376
52,756
現金及び現金同等物の期末残高
29,210
