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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
11,153
△6,953
減価償却費
10,944
11,331
減損損失
1,245
22,034
のれん償却額
590
594
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△80
△119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
718
860
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△34
56
受取利息及び受取配当金
△1,356
△1,142
支払利息及び社債利息
550
444
為替差損益（△は益）
310
34
売上債権の増減額（△は増加）
△5,976
△5,442
たな卸資産の増減額（△は増加）
6,343
14,295
仕入債務の増減額（△は減少）
△351
227
未払金の増減額（△は減少）
△12,233
854
前受金の増減額（△は減少）
9,827
△18,453
長期預り保証金の増減額（△は減少）
173
2,181
未払消費税等の増減額（△は減少）
888
283
その他
2,273
3,094
小計
24,986
24,181
利息及び配当金の受取額
1,471
1,136
利息の支払額
△552
△353
法人税等の支払額
△6,809
△1,981
19,096
22,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
3,015
153
有価証券の取得による支出
－
△8,998
有価証券の売却及び償還による収入
4,621
6,500
投資有価証券の取得による支出
△1
△111
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,166
5,460
関係会社株式の売却による収入
8
有形固定資産の取得による支出
△10,279
△14,070
無形固定資産の取得による支出
△1,702
△1,170
貸付けによる支出
△24
△829
貸付金の回収による収入
247
356
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,876
△127
△2,403
△737
△8,247
△13,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,100
2,017
長期借入れによる収入
35,000
長期借入金の返済による支出
△1,839
△10,164
社債の償還による支出
△250
△150
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△4,984
△3,467
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△67
△100
関連会社預り金の純増減額（△は減少）
80
95
△1,200
△1,215
△13,364
22,012
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,518
31,379
現金及び現金同等物の期首残高
23,895
21,376
現金及び現金同等物の期末残高
52,756
