リゾートトラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,049

11,153

減価償却費

9,678

10,944

減損損失

149

1,245

のれん及び負ののれん償却額

494

590

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△93

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

297

718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△34

受取利息及び受取配当金

△1,606

△1,356

支払利息及び社債利息

677

550

為替差損益（△は益）

△66

310

売上債権の増減額（△は増加）

△3,734

△5,976

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,982

6,343

仕入債務の増減額（△は減少）

120

△351

未払金の増減額（△は減少）

3,531

△12,233

前受金の増減額（△は減少）

△16,357

9,827

長期預り保証金の増減額（△は減少）

54

173

未払消費税等の増減額（△は減少）

△656

888

その他

3,928

2,273

小計

23,450

24,986

利息及び配当金の受取額

1,808

1,471

利息の支払額

△695

△552

法人税等の支払額

△7,889

△6,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,674

19,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,030

△10

定期預金の払戻による収入

3,097

3,015

有価証券の取得による支出

△9,644

－

有価証券の売却及び償還による収入

11,390

4,621

投資有価証券の取得による支出

△3,001

△1

投資有価証券の売却及び償還による収入

21,213

5,166

関係会社株式の取得による支出

△4

－

関係会社株式の売却による収入

25

－

有形固定資産の取得による支出

△16,019

△10,279

無形固定資産の取得による支出

△2,336

△1,702

貸付けによる支出

△548

△24

貸付金の回収による収入

542

247

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △6,876

その他

△742

△2,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,057

△8,247

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,312

△5,100

長期借入れによる収入

9,231

－

長期借入金の返済による支出

△19,457

△1,839

社債の償還による支出

△2,750

△250

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

207

－

配当金の支払額

△4,984

△4,984

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△67

関連会社預り金の純増減額（△は減少）

△20

80

その他

△1,108

△1,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,198

△13,364

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,573

△2,518

現金及び現金同等物の期首残高

32,469

23,895

現金及び現金同等物の期末残高

 23,895

 21,376