リゾートトラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,408

17,709

減価償却費

5,523

5,876

減損損失

316

2,707

のれん及び負ののれん償却額

6

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,126

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

277

98

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

423

105

受取利息及び受取配当金

△883

△1,712

支払利息及び社債利息

274

510

売上債権の増減額（△は増加）

△1,596

△4,140

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,481

△6,021

仕入債務の増減額（△は減少）

△14

174

未払金の増減額（△は減少）

550

1,295

前受金の増減額（△は減少）

2,577

9,942

長期預り保証金の増減額（△は減少）

△1,259

△883

未払消費税等の増減額（△は減少）

△342

2,078

その他

4,489

963

小計

29,107

28,759

利息及び配当金の受取額

753

1,679

利息の支払額

△267

△502

法人税等の支払額

△4,777

△7,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,815

22,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,514

△672

定期預金の払戻による収入

3,504

514

有価証券の取得による支出

△40,491

△69,497

有価証券の売却及び償還による収入

53,900

56,748

投資有価証券の取得による支出

△28,086

△30,560

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,800

14,136

関係会社株式の取得による支出

△433

△112

関係会社株式の売却による収入

24

7

有形固定資産の取得による支出

△18,439

△39,516

無形固定資産の取得による支出

△264

△756

貸付けによる支出

△124

△218

貸付金の回収による収入

2,123

147

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,373

－

その他

△2,372

△2,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,747

△71,837

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

4,250

長期借入れによる収入

17,828

36,270

長期借入金の返済による支出

△8,282

△7,377

社債の発行による収入

15,047

32,691

社債の償還による支出

△1,100

△1,675

自己株式の取得による支出

△11

△5

自己株式の処分による収入

1,128

540

配当金の支払額

△2,953

△3,613

少数株主への配当金の支払額

△0

－

関連会社預り金の純増減額（△は減少）

100

200

その他

△176

△920

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,179

60,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

3,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,248

14,439

現金及び現金同等物の期首残高

38,716

51,965

現金及び現金同等物の期末残高

 51,965

 66,404