リゾートトラスト

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,567

22,870

減価償却費

9,264

9,001

減損損失

97

353

のれん償却額

422

422

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

420

216

受取利息及び受取配当金

△1,106

△938

支払利息及び社債利息

276

256

為替差損益（△は益）

53

△29

固定資産売却損益（△は益）

△9,027

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△18,481

△6,380

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,963

△6,066

仕入債務の増減額（△は減少）

353

28

未払金の増減額（△は減少）

2,418

6,134

前受金の増減額（△は減少）

31,583

14,776

長期預り保証金の増減額（△は減少）

6,591

7,270

未払消費税等の増減額（△は減少）

△651

△1,048

リース投資資産の増減額（△は増加）

374

399

その他

1,702

△1,857

小計

27,906

45,394

利息及び配当金の受取額

1,106

1,000

利息の支払額

△271

△259

法人税等の支払額

△4,456

△7,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,285

39,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15

△5

定期預金の払戻による収入

25

5

有価証券の取得による支出

△3,000

-

有価証券の売却及び償還による収入

3,768

11,263

投資有価証券の取得による支出

△3,283

△4,610

投資有価証券の売却及び償還による収入

49

-

関係会社株式の取得による支出

△0

△4

関係会社株式の売却による収入

2

-

有形固定資産の取得による支出

△9,344

△17,299

有形固定資産の売却による収入

19,677

67

無形固定資産の取得による支出

△959

△1,534

貸付けによる支出

△275

△112

貸付金の回収による収入

977

558

その他

△1,306

△848

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,314

△12,519

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,699

183

長期借入金の返済による支出

△18,587

△13,860

社債の償還による支出

△150

-

自己株式の取得による支出

△0

△3,000

配当金の支払額

△3,764

△5,361

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△88

-

関連会社預り金の純増減額（△は減少）

△30

△10

その他

△675

△1,261

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,995

△23,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

112

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△283

3,334

現金及び現金同等物の期首残高

29,210

28,926

現金及び現金同等物の期末残高

 28,926

 32,260