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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,870
28,411
減価償却費
9,001
9,710
減損損失
353
1,832
のれん償却額
422
428
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
216
113
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
22
受取利息及び受取配当金
△938
△879
支払利息及び社債利息
256
306
為替差損益（△は益）
△29
2
固定資産売却損益（△は益）
△6
27
売上債権の増減額（△は増加）
△6,380
△7,658
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,066
4,355
仕入債務の増減額（△は減少）
28
46
未払金の増減額（△は減少）
6,134
△5,323
前受金の増減額（△は減少）
14,776
△3,085
長期預り保証金の増減額（△は減少）
7,270
11,096
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,048
1,668
リース投資資産の増減額（△は増加）
399
551
その他
△1,857
2,154
小計
45,394
43,683
利息及び配当金の受取額
1,000
1,014
利息の支払額
△259
△298
法人税等の支払額
△7,018
△7,708
39,116
36,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5
定期預金の払戻による収入
5
有価証券の売却及び償還による収入
11,263
8,784
投資有価証券の取得による支出
△4,610
△20,574
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,465
関係会社株式の取得による支出
△4
△48
関係会社株式の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△17,299
△19,492
有形固定資産の売却による収入
67
171
無形固定資産の取得による支出
△1,534
△1,520
貸付けによる支出
△112
△1,169
貸付金の回収による収入
558
1,084
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△457
△848
△1,184
△12,519
△30,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
183
3,196
長期借入れによる収入
1,094
長期借入金の返済による支出
△13,860
△8,834
セール・アンド・リースバックによる収入
2,952
自己株式の取得による支出
△3,000
△1
配当金の支払額
△5,361
△5,973
関連会社預り金の純増減額（△は減少）
△340
△1,261
△1,365
△23,310
△9,272
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,334
△3,366
現金及び現金同等物の期首残高
28,926
32,260
現金及び現金同等物の期末残高
28,894
