リゾートトラストのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,870 | 28,411 |
| 減価償却費 | 9,001 | 9,710 |
| 減損損失 | 353 | 1,832 |
| のれん償却額 | 422 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △938 | △879 |
| 支払利息及び社債利息 | 256 | 306 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,380 | △7,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,066 | 4,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,134 | △5,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,776 | △3,085 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 7,270 | 11,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,048 | 1,668 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 399 | 551 |
| その他 | △1,857 | 2,154 |
| 小計 | 45,394 | 43,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,014 |
| 利息の支払額 | △259 | △298 |
| 法人税等の支払額 | △7,018 | △7,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,116 | 36,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △5 | △5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,263 | 8,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,610 | △20,574 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4 | △48 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,299 | △19,492 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,534 | △1,520 |
| 貸付けによる支出 | △112 | △1,169 |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | 1,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △457 |
| その他 | △848 | △1,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,519 | △30,936 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | 3,196 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,860 | △8,834 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,952 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,000 | △1 |
| 配当金の支払額 | △5,361 | △5,973 |
| 関連会社預り金の純増減額（△は減少） | △10 | △340 |
| その他 | △1,261 | △1,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,310 | △9,272 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 150 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,334 | △3,366 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,926 | 32,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,260 | 28,894 |
