ラウンドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△21,829

4,272

減価償却費

15,529

16,445

減損損失

1,899

1,679

店舗閉鎖損失

－

192

受取利息及び受取配当金

△17

△11

支払利息

730

828

株式交付費

－

338

固定資産除却損

122

128

持分法による投資損益（△は益）

45

1

補助金収入

△506

△7,931

違約金収入

－

△907

売上債権の増減額（△は増加）

164

△235

棚卸資産の増減額（△は増加）

△179

△126

仕入債務の増減額（△は減少）

49

△14

契約負債の増減額（△は減少）

－

2,084

未収消費税等の増減額（△は増加）

△806

840

未払消費税等の増減額（△は減少）

△898

317

その他

△954

2,210

小計

△6,650

20,113

利息及び配当金の受取額

11

7

利息の支払額

△706

△854

補助金の受取額

504

7,931

違約金の受取額

－

907

法人税等の還付額

623

668

法人税等の支払額

△1,312

△468

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,528

28,304

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,410

△7,259

資産除去債務の履行による支出

－

△110

関係会社株式の取得による支出

－

△1,257

差入保証金の差入による支出

△116

△99

差入保証金の回収による収入

182

253

その他

△1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,344

△8,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△861

－

リース債務の返済による支出

△9,682

△9,601

長期借入れによる収入

48,350

－

長期借入金の返済による支出

△6,498

△16,531

社債の償還による支出

△1,167

△1,192

預り金の受入による収入

789

1,836

非支配株主からの払込みによる収入

0

0

自己株式の取得による支出

△5,001

△2

自己株式の売却による収入

－

8,029

配当金の支払額

△1,839

△1,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,088

△19,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

121

936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,336

1,464

現金及び現金同等物の期首残高

34,515

44,851

現金及び現金同等物の期末残高

44,851

46,316