ラウンドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

7,168

△21,829

減価償却費

14,241

15,529

減損損失

1,086

1,899

受取利息及び受取配当金

△8

△17

支払利息

483

730

固定資産除却損

467

122

持分法による投資損益（△は益）

5

45

補助金収入

△82

△506

売上債権の増減額（△は増加）

205

164

たな卸資産の増減額（△は増加）

△98

△179

仕入債務の増減額（△は減少）

△145

49

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△806

未払消費税等の増減額（△は減少）

561

△898

その他

△553

△954

小計

23,330

△6,650

利息及び配当金の受取額

0

11

利息の支払額

△483

△706

補助金の受取額

82

504

法人税等の還付額

2

623

法人税等の支払額

△2,347

△1,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,585

△7,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,184

△6,410

資産除去債務の履行による支出

△135

－

差入保証金の差入による支出

△194

△116

関係会社出資金の払込による支出

△203

－

差入保証金の回収による収入

712

182

その他

△103

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,108

△6,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

119

△861

リース債務の返済による支出

△9,958

△9,682

長期借入れによる収入

15,800

48,350

長期借入金の返済による支出

△3,199

△6,498

社債の発行による収入

2,000

－

社債の償還による支出

△825

△1,167

預り金の返還による支出

△30

－

預り金の受入による収入

1,628

789

非支配株主からの払込みによる収入

0

0

自己株式の取得による支出

△2

△5,001

配当金の支払額

△1,905

△1,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,626

24,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

△112

121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,990

10,336

現金及び現金同等物の期首残高

22,524

34,515

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,515

※ 44,851