ラウンドワン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,089

7,168

減価償却費

12,481

14,241

減損損失

602

1,086

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△282

－

受取利息及び受取配当金

△16

△8

支払利息

471

483

固定資産売却損益（△は益）

75

－

固定資産除却損

453

467

売上債権の増減額（△は増加）

△244

205

たな卸資産の増減額（△は増加）

△640

△98

仕入債務の増減額（△は減少）

△638

△145

未払消費税等の増減額（△は減少）

△893

561

その他

1,760

△548

小計

23,217

23,412

利息及び配当金の受取額

5

0

利息の支払額

△463

△483

法人税等の還付額

－

2

法人税等の支払額

△1,888

△2,347

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,871

20,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,892

△12,184

有形固定資産の売却による収入

5

－

資産除去債務の履行による支出

△115

△135

差入保証金の差入による支出

△113

△194

関係会社出資金の払込による支出

－

△203

差入保証金の回収による収入

514

712

その他

△181

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,783

△12,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

521

119

リース債務の返済による支出

△10,298

△9,958

長期借入れによる収入

3,300

15,800

長期借入金の返済による支出

△5,584

△3,199

社債の発行による収入

2,500

2,000

社債の償還による支出

△935

△825

預り金の返還による支出

△74

△30

預り金の受入による収入

1,320

1,628

非支配株主からの払込みによる収入

－

0

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△1,905

△1,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,159

3,626

現金及び現金同等物に係る換算差額

156

△112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△915

11,990

現金及び現金同等物の期首残高

23,439

22,524

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,524

※ 34,515